Pasar Finansial 2025, Inilah Pandangan Octa tentang Tantangan dan Strategi Investasi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Tahun 2024, yang dipenuhi dengan tekanan geopolitik dan perubahan politik besar, akan segera berakhir. Kini saatnya untuk fokus pada masa depan dan mengidentifikasi peluang trading baru. 

Menurut broker Octa, prospek ekonomi global untuk tahun 2025 tidak merata dan penuh dengan ketidakpastian, sehingga para trader disarankan untuk mengambil sikap hati-hati. 

Dalam artikel ini, broker Octa menganalisis perkembangan ekonomi dan politik utama yang akan membentuk tahun depan serta menawarkan panduan mengenai dampaknya pada berbagai kelas aset.
 
Dampak Pemilu AS dan Tantangan Ekonomi Global
 
"Jika Anda bertanya kepada saya apa yang akan menjadi tema penggerak utama pada tahun 2025, saya akan mengatakan temanya adalah efek dari pemilu AS," ungkap Kar Yong Ang, analis pasar finansial di broker Octa. 

Ia menyoroti bahwa kebijakan yang diusulkan oleh Donald Trump dapat menyebabkan lebih banyak ketidakpastian daripada peluang. Risiko kenaikan inflasi akibat tarif perdagangan baru dan kebijakan imigrasi dapat memisahkan skenario optimis dari skenario pesimis di tahun 2025.
 
Sebelum menganalisis skenario yang mungkin terjadi tahun depan, penting untuk melihat kondisi perekonomian saat ini. 

Saat ini, tingkat suku bunga di sebagian besar negara industri berada pada 75-100 basis poin (bps) di bawah puncak terbaru. Namun, tingkat suku bunga riil (disesuaikan dengan inflasi) masih positif. 

"Jika sejarah bisa menjadi panduan, tingkat suku bunga ini lebih bersifat restriktif daripada stimulatif dan kemungkinan besar akan terus turun pada tahun 2025," jelas Kar Yong Ang. 

Pasar pendapatan tetap mengindikasikan pemangkasan lebih lanjut oleh Federal Reserve (Fed) sebesar 50 bps, European Central Bank (ECB) sebesar 100 bps, dan bank-bank sentral lainnya.

Prospek Pasar Saham, Emas, dan Kripto
 
Saham AS telah menunjukkan kinerja yang kuat selama dua tahun terakhir. Namun, tren bullish pada indeks S&P 500 dan NASDAQ mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, terutama setelah Fed mengindikasikan niatnya untuk memperlambat laju penurunan suku bunga di masa depan.
 
Emas (XAU) mengalami tren bullish yang jelas sepanjang tahun 2024, mencapai level tertinggi baru pada akhir bulan Oktober. Meskipun demikian, volatilitas emas meningkat setelah pemilihan presiden AS menimbulkan ketidakpastian kebijakan. 

Saat ini, XAUUSD berada di pasar sideways, trading dalam kisaran antara 2.550 dan 2.720, yang menunjukkan tidak adanya tren yang jelas.
 
Bitcoin (BTC) juga mencuri perhatian pada tahun 2024, ketika harganya melesat di atas $100.000 per koin. Kenaikan ini dipicu oleh harapan deregulasi industri kripto setelah kemenangan Donald Trump. 

Namun, harapan tersebut belum terwujud, sehingga Bitcoin dan koin kripto lainnya berisiko mengalami koreksi tajam ke bawah.
 
Panduan Investasi dari Octa
 
Penurunan tingkat suku bunga di negara-negara industri mendorong para investor untuk beralih ke aset-aset yang lebih berisiko, seperti ekuitas dan mata uang kripto. 

"Siklus pelonggaran Fed akan melambat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, yang berarti Indeks Dolar AS kemungkinan akan tetap didukung dengan baik pada tahun 2025," kata Kar Yong Ang. 

Namun, ia juga menekankan bahwa banyak faktor bullish untuk dolar AS sudah diperhitungkan, dan dolar kini mulai terlihat dinilai berlebih. 

"Saya skeptis mengenai kenaikan dolar lebih lanjut, dan para bull dolar harus sangat berhati-hati," tambahnya.
 
Apabila AS menerapkan tarif menyeluruh, inflasi dan risiko resesi akan meningkat. Dalam skenario ini, para investor cenderung memburu aset-aset safe haven seperti dolar AS, yen Jepang, dan emas, sambil menjual saham dan aset-aset kripto.
 
Untuk pasar ekuitas, bertaruh pada pertumbuhan secara umum mungkin berisiko. Sebaliknya, trader disarankan untuk fokus pada sektor tertentu. Salah satu tema utama adalah adopsi dan komersialisasi Artificial Intelligence (AI). 

Perusahaan yang mengintegrasikan AI ke dalam operasi mereka dan berinvestasi dalam infrastruktur AI akan mendapatkan keunggulan kompetitif. 

"Perusahaan teknologi kemungkinan besar akan berkinerja baik pada tahun 2025," kata Kar Yong Ang.
 
Emas diperkirakan akan terus menjadi aset pelindung. "Saya memperkirakan emas akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2025. $3.000 per ons bukanlah hal yang mustahil, karena banyak risiko yang dihadapi," jelasnya. 

Emas akan tetap menjadi hedging yang efektif terhadap kekhawatiran politik, termasuk inflasi dan ketegangan geopolitik.

 
Mengenai pasar kripto, Kar Yong Ang menyatakan, ada terlalu banyak optimisme dalam Bitcoin saat ini. "Saya pikir ada risiko kemunduran yang signifikan pada tahun 2025. Namun, koreksi tersebut bisa menjadi peluang untuk membeli," ungkapnya.
 
Secara keseluruhan, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh perhitungan karena dampak dari pemilihan presiden AS yang akan menentukan arah kebijakan di masa depan. 

Dalam skenario terburuk, perang dagang menyeluruh dapat mengganggu rantai pasokan global, menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen dan penurunan investasi bisnis. 

Namun, jika skenario terburuk dapat dihindari, bank sentral kemungkinan akan terus memangkas suku bunga, menarik saham dan aset kripto lebih tinggi.
 
Skenario kasus dasar menunjukkan banyak volatilitas dan ketidakpastian, tetapi diharapkan para pelaku pasar dapat menemukan titik temu. Transformasi AI kemungkinan akan terus menguntungkan perusahaan teknologi dan energi. 

"Saya yakin volatilitas Forex pada tahun 2025 akan lebih tinggi daripada tahun 2024, sehingga akan ada banyak peluang trading jangka pendek untuk para trader swing dan intraday," pungkas Kar Yong Ang.
 
Sebagai informasi, Octa adalah broker internasional yang menyediakan layanan trading online di seluruh dunia sejak tahun 2011. Octa menawarkan akses bebas komisi ke pasar finansial dan berbagai layanan yang digunakan oleh klien dari 180 negara yang telah membuka lebih dari 52 juta akun trading. 

Untuk membantu klien mencapai tujuan investasi, Octa menawarkan webinar edukasi, artikel, dan alat analisis gratis. Perusahaan ini juga terlibat dalam inisiatif amal dan kemanusiaan yang mendukung masyarakat setempat. 

Di wilayah Asia Pasifik, Octa telah menerima penghargaan 'Broker Forex Terbaik Indonesia 2024' dan 'Broker Paling Tepercaya Asia 2023' dari FX Empire dan Global Forex Awards.